财务部门的年度工作计划经典总结

出纳从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。下面是小编给大家整理的财务出纳年度工作计划，仅供参考希望能够帮助到大家。

财务部门的年度工作计划经典总结 1

本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20__年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、 财务核算工作

1、 会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2000年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2000年11月可以确定软件商和软件版本，从2000年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20__年1月开始在部分分(子)公司推广，在20__年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、 会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表

初步计划是在20__年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20__年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

财务部门的年度工作计划经典总结 2

20__年伊始，公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

一、做好财务基础1工作，从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度，制定各项财务工作的执行流程及规范标准，细化和改善财务管理工作中各环节的监督，管理职能，完善内部控制，不断查找财务中存在的漏洞，对发现问题及时上报总经理，并对应完善相关制度，根据公司发展的需要，拟定财务部岗位职责、工作标注、考核制度，以培训带动基础工作的落实，做好财务基础工作，以做到账目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符等。

二、增收、节支进一步做到提升增盈创利水平，理顺现金支出、货款结算流程，为保证现金收支的安全性、合理性、避免在支付的环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据、写清楚支付原由，还必须经总经理签字才可以支付，做到有据可查，避免收付风险，货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不做错一笔费用。对培训费、会议费修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出，对差旅费。邮电费、公关费我们要结合区域实际和市场物价情况合理指定使用方法，严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，以防止以其他名义支出。

三、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，整理完整的清移交事项，交清货品、钱、物，并有主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

其他工作如;完成领导布置的其他工作，认真做好全年各项财务制度和政策文件的上传下达，配合其他部门完成制定工作，配合职能科室，做好统一法人工作，从公司发展的角度考虑问退，用于创新。

财务部门的年度工作计划经典总结 3

1、制定本部门组织机构机构及人员编制

2、制定本部门工作程序、操作标准及岗位职责

3、组织本部门的员工培训和考核

4、做出开业财务预算

5、编制开业所需物资预算

6、拟定并审核开业所需物资清单(固定资产类，易耗品类)

7、寻找所需物资供应商进行市场寻价

8、确定每项三家以上供应商，比值比价

9、签定供货协议，确保如期到货

10、确定电脑管理软件系统，检查.调试.培训

11.表格设计的完成，确定印刷品的数量、质量，寻找厂家印刷

12、确定工服式样，寻找厂家制做

13、寻找花草租赁公司，确定公司签定合同或购买酒店花草

14、完善规范库房管理、规范采购、验收、保管申领程序

15、完成酒店固定资产及物品的明细帐目

16、审核销售部客户协议及挂帐消费协议资格及可靠性

17、联系洗涤公司，确保开业后布草的正常清洗

18、制定酒店及各部门经营计划指标及经营财务预算，目标化管理

19、完成酒店开业及流动资金的准备。

财务部门的年度工作计划经典总结 4

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加__强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境__中更好地发挥作用。特拟定__年财务工作计划。

一、__指导思想

坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章__制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加__强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的__作用，为统计工作提供财力物力上的保证。

二、__目标任务

1、认真贯彻省统计局__年财务工作要点，并将__在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、__按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统__计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一__致。

3、__按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二00六__年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

4、__深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务__管理工作，开展内审及离任审计。

5、__加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节__流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、__管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专__用，不挤占挪用。

7、__加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务__电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。

8、__加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的__规定，按月落实到科室，定期公布。

9、__积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助__手和参谋的作用。

三、__措施

加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由__局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，__大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。

2、__财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

3、__充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见__的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。

4、__财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。

5、__搞好财务基础工作，做到帐目明白，帐证、帐__实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标晋级。

6、__搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争__取年底能计算机处理年报。

7、__加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤__俭节约的精神，当好家理好财。__四、__考核方法

（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办__法执行。

（二）、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。__每季度报送财务报表作好记录，定期公布。

2、年报必须在规定的工夫内报送，凡不在规定工夫报送的一律视为迟报，并按考核方法扣分。

3、__在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎__实，帐务处理不规范的县区，按考核方法扣分。

财务部门的年度工作计划经典总结 5

时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：

酒店简介：××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

迎新年，XX年工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。